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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 947.00 | 367 742.00 | 252 205.00 | 619 947.00 |
040 Immobilisations financières | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 778.00 | 367 742.00 | 275 036.00 | 642 778.00 |
060 Stock marchandises | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
072 Créances – Autres | 899 666.00 | | 899 666.00 | 899 666.00 |
084 Disponibilités | 625 539.00 | | 625 539.00 | 625 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 568 081.00 | | 1 568 081.00 | 1 568 081.00 |
110 Total général Actif | 2 210 860.00 | 367 742.00 | 1 843 117.00 | 2 210 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 177 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 843 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 529 390.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 246 416.00 | | | 2 246 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 410 377.00 | | | 2 410 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 005.00 | | | 585 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 584.00 | | | -10 584.00 |
242 Autres charges externes. | 554 886.00 | | | 554 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 542 423.00 | | | 542 423.00 |
252 Charges sociales | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
262 Autres charges | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 890 372.00 | | | 1 890 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
280 Produits financiers | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405 929.00 | | | 405 929.00 |