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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 281 106.00 | | 43 281 106.00 | 43 281 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 341 106.00 | | 43 341 106.00 | 43 341 106.00 |
CF Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 135 247.00 | | 47 135 247.00 | 47 135 247.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 856 430.00 | 4 856 430.00 | | 4 856 430.00 |
DG Autres réserves | 1 047 802.00 | 1 047 802.00 | | 1 047 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 359 520.00 | -1 095 271.00 | | -2 359 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 938.00 | -1 264 249.00 | | -1 259 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 774.00 | 3 544 711.00 | | 2 284 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 841 329.00 | 43 826 329.00 | | 44 841 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 8 904.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 850 473.00 | 43 835 233.00 | | 44 850 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 135 247.00 | 47 379 944.00 | | 47 135 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 841 329.00 | 11 408 123.00 | | 44 841 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 555.00 | 1 653 555.00 | | 1 653 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 493.00 | 2 917 804.00 | | 2 913 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 938.00 | -1 264 249.00 | | -1 259 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 687 551.00 | | 1 653 555.00 | 41 687 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 341 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 341 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 687 551.00 | | 1 653 555.00 | 41 687 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 841 329.00 | | 44 841 329.00 | 44 841 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 281 106.00 | | 43 281 106.00 | 43 281 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 281 106.00 | | 43 281 106.00 | 43 281 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 850 473.00 | 9 144.00 | 44 841 329.00 | 44 850 473.00 |