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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DL TOTAL (I) | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 831.00 | | | 557 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 229.00 | | | 494 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
ST Autres comptes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 544.00 | | | 32 544.00 |