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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 114.00 | 748.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 7 183.00 | 34 000.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 295.00 | 7 297.00 | 63 998.00 | 71 295.00 |
BT Marchandises | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 867.00 | | 564 867.00 | 564 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 162.00 | 7 297.00 | 628 865.00 | 636 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 528.00 | | | -494 528.00 |
DL TOTAL (I) | -394 528.00 | | | -394 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 523.00 | | | 262 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 371.00 | | | 733 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 392.00 | | | 1 023 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 865.00 | | | 628 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 006.00 | | | 843 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 371.00 | 733 371.00 | | 733 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 334.00 | 81 947.00 | 180 387.00 | 262 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 896.00 | 226 896.00 | | 226 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 392.00 | 843 006.00 | 180 387.00 | 1 023 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
ST Autres comptes | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 795.00 | | | 298 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |