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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 573.00 | 11 572.00 | 9 001.00 | 20 573.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 054.00 | 59 172.00 | 96 882.00 | 156 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 201.00 | 26 720.00 | 18 482.00 | 45 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 828.00 | 97 464.00 | 382 364.00 | 479 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CF Disponibilités | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 991.00 | 97 464.00 | 556 527.00 | 653 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
DH Report à nouveau | 200 216.00 | 41 060.00 | | 200 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 876.00 | 159 157.00 | | -22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 204 729.00 | 227 605.00 | | 204 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 495.00 | 198 382.00 | | 308 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 35 981.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 17 346.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | 52 615.00 | | 8 198.00 |
EA Autres dettes | 28 644.00 | 24 394.00 | | 28 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 798.00 | 328 717.00 | | 351 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 527.00 | 556 322.00 | | 556 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 604.00 | 174 792.00 | | 234 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 501.00 | | 58 327.00 | 421 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 565.00 | | 10 008.00 | 268 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 936.00 | | 48 319.00 | 152 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 340.00 | 39 124.00 | | 58 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 4 479.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 247.00 | 34 645.00 | 2.00 | 51 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 201.00 | 154 008.00 | 117 193.00 | 271 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 798.00 | 234 604.00 | 117 193.00 | 351 798.00 |