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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 2 423.00 | 2 057.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 700.00 | 30 991.00 | 51 709.00 | 82 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 888.00 | 143 673.00 | 273 215.00 | 416 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 803.00 | 177 087.00 | 722 716.00 | 899 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CF Disponibilités | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 663.00 | 177 087.00 | 892 576.00 | 1 069 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
DH Report à nouveau | -201 975.00 | | | -201 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 168.00 | -201 975.00 | | 35 168.00 |
DL TOTAL (I) | -124 359.00 | -159 527.00 | | -124 359.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 738.00 | 862 410.00 | | 777 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 521.00 | 35 384.00 | | 45 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 721.00 | 51 928.00 | | 101 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 528.00 | 73 409.00 | | 73 528.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 2 564.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 935.00 | 1 025 695.00 | | 1 006 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 576.00 | 870 168.00 | | 892 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 063.00 | 163 286.00 | | 256 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
FD Production vendue biens | -147.00 | | -147.00 | -147.00 |
FG Production vendue services | 561 882.00 | | 561 882.00 | 561 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 403.00 | | 579 403.00 | 579 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 833.00 | 11 838.00 | | 4 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 073.00 | 1 309.00 | | 10 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 073.00 | 1 309.00 | | 10 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 144.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 144.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | 1 165.00 | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 883.00 | 438 332.00 | | 690 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 714.00 | 640 307.00 | | 655 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 168.00 | -201 975.00 | | 35 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 820.00 | | 4 983.00 | 894 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 480.00 | | | 354 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 605.00 | | 4 983.00 | 494 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 110.00 | 45 977.00 | | 131 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 896.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 583.00 | 45 081.00 | | 129 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 446.00 | 26 866.00 | 159 580.00 | 186 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 643.00 | 256 063.00 | 159 580.00 | 415 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | 8 015.00 | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 609.00 | 18 810.00 | | 20 609.00 |
ST Autres comptes | 84 344.00 | 87 004.00 | | 84 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 972.00 | 203 936.00 | | 202 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 313.00 | 26 488.00 | | 30 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 096.00 | 8 015.00 | | 16 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 439.00 | 39 592.00 | | 75 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 143.00 | 104 098.00 | | 152 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 238.00 | 336 238.00 | | 338 238.00 |