| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 1 900.00 | 450.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 243.00 | 413.00 | 2 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 874.00 | 4 143.00 | 186 731.00 | 190 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 202 255.00 | | 202 255.00 | 202 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 570.00 | | 211 570.00 | 211 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 444.00 | 4 143.00 | 398 301.00 | 402 444.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 012.00 | 11 009.00 | | 181 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 509.00 | 319 147.00 | | 117 509.00 |
DL TOTAL (I) | 309 521.00 | 341 156.00 | | 309 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 177 783.00 | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 2 570.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 849.00 | 73 108.00 | | 71 849.00 |
EA Autres dettes | | 43 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 780.00 | 296 541.00 | | 88 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 301.00 | 637 697.00 | | 398 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 426.00 | 498 319.00 | | 387 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 917.00 | 179 172.00 | | 269 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 509.00 | 319 147.00 | | 117 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 764.00 | | 50 618.00 | 268 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 508.00 | | 185 869.00 | 128 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 508.00 | | 190 874.00 | 128 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | 458.00 | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 218.00 | | 50 160.00 | 264 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 516.00 | | 3 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 470.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 46.00 | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 024.00 | 9 314.00 | 115 709.00 | 125 024.00 |
VW T.V.A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |