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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 086.00 | | 220 086.00 | 220 086.00 |
CU Autres participations | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DH Report à nouveau | | -4 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | 24 775.00 | | 26 403.00 |
DK Provisions réglementées | 5 736.00 | 3 492.00 | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 62 159.00 | 33 511.00 | | 62 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 065.00 | 173 249.00 | | 145 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 449.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 927.00 | 186 098.00 | | 157 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 086.00 | 219 610.00 | | 220 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -2 245.00 | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 359.00 | 32 183.00 | | 33 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956.00 | 7 408.00 | | 6 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 403.00 | 24 775.00 | | 26 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 492.00 | 2 245.00 | | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492.00 | 2 245.00 | | 3 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 065.00 | 29 127.00 | 115 938.00 | 145 065.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 927.00 | 41 989.00 | 115 938.00 | 157 927.00 |