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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 718.00 | 512.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 2 520.00 | 2 837.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 19 330.00 | 8 607.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 584.00 | 22 568.00 | 404 016.00 | 426 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 823.00 | 871.00 | 117 952.00 | 118 823.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 200.00 | 871.00 | 176 329.00 | 177 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 784.00 | 23 439.00 | 580 345.00 | 603 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | 73 985.00 | | 95 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | 21 619.00 | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 144 356.00 | 101 104.00 | | 144 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | 41 974.00 | | 19 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 777.00 | 373 749.00 | | 343 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 15 607.00 | | 14 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 789.00 | 35 093.00 | | 56 789.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 7 968.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 988.00 | 474 391.00 | | 435 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 345.00 | 575 496.00 | | 580 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 988.00 | 137 783.00 | | 435 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 230.00 | | | 393 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484.00 | 8 084.00 | | 14 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 246.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 7 838.00 | | 14 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | | 1 384.00 | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | 1 384.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | 1 384.00 | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 811.00 | 124 751.00 | 60.00 | 124 811.00 |
VW T.V.A. | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 988.00 | 435 988.00 | | 435 988.00 |