| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 839.00 | 5 157.00 | 34 682.00 | 39 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 789 501.00 | 78 750.00 | 3 710 751.00 | 3 789 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 340.00 | 83 907.00 | 3 745 433.00 | 3 829 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CF Disponibilités | 2 220 826.00 | | 2 220 826.00 | 2 220 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 274.00 | | 2 275 274.00 | 2 275 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 614.00 | 83 907.00 | 6 020 707.00 | 6 104 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 929 585.00 | 838 652.00 | | 929 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932 435.00 | 162 932.00 | | 4 932 435.00 |
DK Provisions réglementées | | 58 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 873 020.00 | 1 071 441.00 | | 5 873 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 1 543.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 432.00 | 8 871.00 | | 144 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 687.00 | 869 893.00 | | 147 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 707.00 | 1 941 334.00 | | 6 020 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840 000.00 | | | 6 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840 017.00 | | | 6 840 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 850.00 | | | 1 562 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 850.00 | 23 341.00 | | 1 562 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277 167.00 | -23 341.00 | | 5 277 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 880.00 | -945.00 | | 142 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 460.00 | 346 603.00 | | 6 879 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 025.00 | 183 671.00 | | 1 947 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932 435.00 | 162 932.00 | | 4 932 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 479.00 | | 4 537 097.00 | 1 633 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341 236.00 | 3 789 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341 236.00 | 3 829 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | 28 066.00 | 11 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 706.00 | | 4 509 031.00 | 1 621 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 3 805.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 3 805.00 | | 1 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 750.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 857.00 | 78 750.00 | 58 857.00 | 58 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 173.00 | | | 914 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |