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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 140 895.00 | 60 855.00 | 80 040.00 | 140 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 8 675.00 | 3 780.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 5 524.00 | 2 972.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 157.00 | 75 054.00 | 316 102.00 | 391 157.00 |
BT Marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CF Disponibilités | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 563.00 | | 221 563.00 | 221 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 720.00 | 75 054.00 | 537 665.00 | 612 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 797.00 | 38 542.00 | | 95 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 891.00 | 57 255.00 | | 36 891.00 |
DL TOTAL (I) | 138 188.00 | 101 297.00 | | 138 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 276.00 | 243 984.00 | | 193 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 133.00 | 98 132.00 | | 38 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 40 201.00 | | 57 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 360.00 | 213 399.00 | | 108 360.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 3 114.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 477.00 | 598 830.00 | | 399 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 665.00 | 700 127.00 | | 537 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 254.00 | 25 801.00 | | 49 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | 25 801.00 | | 49 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 276.00 | 51 366.00 | 141 910.00 | 193 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 274.00 | 35 963.00 | 9 310.00 | 45 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 477.00 | 257 567.00 | 141 910.00 | 399 477.00 |