| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 700.00 | 2 560.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 645.00 | 6 588.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 293.00 | 1 345.00 | 243 948.00 | 245 293.00 |
BT Marchandises | 1 211 369.00 | | 1 211 369.00 | 1 211 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 533.00 | | 1 377 533.00 | 1 377 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 827.00 | 1 345.00 | 1 621 482.00 | 1 622 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 087.00 | | | 1 507 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 093.00 | | | 1 584 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 482.00 | | | 1 621 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 093.00 | | | 1 584 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 226.00 | 659 033.00 | 2 234 259.00 | 1 575 226.00 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 481.00 | 659 033.00 | 2 234 514.00 | 1 575 481.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 516.00 | | | 2 234 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 127.00 | | | 2 205 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 45 293.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 8 493.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 087.00 | 1 507 087.00 | | 1 507 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 093.00 | 1 584 093.00 | | 1 584 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
ST Autres comptes | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 715.00 | | | 763 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 748.00 | | | 598 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |