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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 211 634.00 | 80 973.00 | 3 130 660.00 | 3 211 634.00 |
AP Constructions | 7 623 189.00 | 764 167.00 | 6 859 022.00 | 7 623 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 311.00 | 1 233.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 717.00 | 120 605.00 | 333 111.00 | 453 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 290 086.00 | 966 057.00 | 10 324 029.00 | 11 290 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 481 736.00 | | 481 736.00 | 481 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 497.00 | | 507 497.00 | 507 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 206.00 | 966 057.00 | 10 848 148.00 | 11 814 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 991.00 | -278 500.00 | | -809 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 775.00 | -531 491.00 | | -142 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 232.00 | 4 390 008.00 | | 4 247 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 223 388.00 | 1 183 638.00 | | 1 223 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 483.00 | 5 483 026.00 | | 5 222 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626.00 | 140 000.00 | | 143 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 9 102.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | 11 034.00 | | 3 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | 141 729.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 916.00 | 7 130 319.00 | | 6 600 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 148.00 | 11 520 328.00 | | 10 848 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 994.00 | 607 238.00 | | 337 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 459.00 | | | -12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 877.00 | 168 549.00 | | 595 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 653.00 | 700 041.00 | | 738 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 775.00 | -531 491.00 | | -142 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299 819.00 | | 50 858.00 | 11 299 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 301.00 | 41 289.00 | 11 290 086.00 | 19 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 15 574.00 | 11 290 086.00 | 19 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274 103.00 | | 50 858.00 | 11 274 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 053.00 | 487 834.00 | 28 830.00 | 507 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 337.00 | 487 834.00 | 3 114.00 | 481 337.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 32 831.00 | 16 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 223 388.00 | 57 099.00 | | 1 223 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 626.00 | | | 143 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218 192.00 | 265 186.00 | 1 111 156.00 | 5 218 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 916.00 | 337 994.00 | 1 111 156.00 | 6 600 916.00 |