| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 123.00 | 2 677.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 232.00 | 10 640.00 | 77 592.00 | 88 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 032.00 | 10 763.00 | 80 269.00 | 91 032.00 |
060 Stock marchandises | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 432 804.00 | | 432 804.00 | 432 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 116.00 | | 487 116.00 | 487 116.00 |
110 Total général Actif | 578 148.00 | 10 763.00 | 567 385.00 | 578 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 091.00 | 438 048.00 | | 471 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 894.00 | 348 566.00 | | 395 894.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 4 775.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 038.00 | 791 389.00 | | 867 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 167.00 | 310 960.00 | | 365 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 007.00 | -19 945.00 | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 113 339.00 | 111 871.00 | | 113 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | 9 123.00 | | 10 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 803.00 | 215 117.00 | | 171 803.00 |
252 Charges sociales | 31 040.00 | 19 332.00 | | 31 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | 2 848.00 | | 8 326.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 335.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 372.00 | 649 641.00 | | 699 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 667.00 | 141 748.00 | | 167 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 32.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | 34 734.00 | | 40 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 899.00 | 106 982.00 | | 126 899.00 |