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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 788.00 | 2 202.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 239.00 | 788.00 | 146 451.00 | 147 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 401.00 | 788.00 | 291 613.00 | 292 401.00 |
CU Autres participations | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 77 166.00 | 46 190.00 | | 77 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 968.00 | 30 976.00 | | 60 968.00 |
DL TOTAL (I) | 180 253.00 | 119 285.00 | | 180 253.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 149.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 775.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 11 556.00 | | 15 772.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 54 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 360.00 | 85 480.00 | | 104 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 613.00 | 211 766.00 | | 291 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 629.00 | 85 480.00 | | 63 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 5 907.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 342.00 | 74 859.00 | | 134 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 374.00 | 43 883.00 | | 73 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 968.00 | 30 976.00 | | 60 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 3 043.00 | | 3 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 842.00 | | 66 397.00 | 80 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 1 248.00 | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 101.00 | | 65 149.00 | 79 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 432.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 432.00 | | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 719.00 | 6 989.00 | 28 522.00 | 47 719.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 360.00 | 63 629.00 | 28 522.00 | 104 360.00 |