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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046 788.00 | 17 706.00 | 4 029 082.00 | 4 046 788.00 |
BZ Autres créances | 1 850 106.00 | | 1 850 106.00 | 1 850 106.00 |
CF Disponibilités | 860 798.00 | | 860 798.00 | 860 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 776 915.00 | 17 706.00 | 6 759 209.00 | 6 776 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 615.00 | 17 706.00 | 6 760 909.00 | 6 778 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 841.00 | 59 535.00 | | 59 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 036.00 | 68 305.00 | | 134 036.00 |
DL TOTAL (I) | 204 877.00 | 138 841.00 | | 204 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 077.00 | 5 919 157.00 | | 3 604 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 466.00 | 702 183.00 | | 756 466.00 |
EA Autres dettes | 1 616 412.00 | 26 564.00 | | 1 616 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 077.00 | 74 687.00 | | 579 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 032.00 | 6 722 592.00 | | 6 556 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 909.00 | 6 861 433.00 | | 6 760 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 722 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 358 675.00 | | 8 358 675.00 | 8 358 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 675.00 | | 8 358 675.00 | 8 358 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 125.00 | 26 564.00 | | 52 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 505.00 | 7 082 204.00 | | 8 375 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 469.00 | 7 013 898.00 | | 8 241 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 036.00 | 68 306.00 | | 134 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 826.00 | 17 706.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 826.00 | 17 706.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | 17 706.00 | 16 826.00 | 16 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 706.00 | 16 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 077.00 | 3 604 077.00 | | 3 604 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 077.00 | 579 077.00 | | 579 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 046 788.00 | 4 046 788.00 | | 4 046 788.00 |
VB T. V. A. | 1 848 216.00 | 1 848 216.00 | | 1 848 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 412.00 | 1 616 412.00 | | 1 616 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 917 817.00 | 5 917 817.00 | | 5 917 817.00 |
VW T.V.A. | 709 876.00 | 709 876.00 | | 709 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 032.00 | 6 556 032.00 | | 6 556 032.00 |