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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 558 497.00 | | 2 558 497.00 | 2 558 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 648 822.00 | 11 989 917.00 | 258 658 905.00 | 270 648 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 140.00 | 83 188.00 | 1 172 952.00 | 1 256 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 425 362.00 | | 22 425 362.00 | 22 425 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 003 470.00 | 12 073 105.00 | 284 930 365.00 | 297 003 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 126.00 | | 1 126 126.00 | 1 126 126.00 |
BZ Autres créances | 43 849 909.00 | | 43 849 909.00 | 43 849 909.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198 744.00 | | 2 198 744.00 | 2 198 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 355 735.00 | | 47 355 735.00 | 47 355 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 359 205.00 | 12 073 105.00 | 332 286 100.00 | 344 359 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 470.00 | -300 050.00 | | -990 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 102 193.00 | -690 420.00 | | -14 102 193.00 |
DL TOTAL (I) | -15 072 664.00 | -970 470.00 | | -15 072 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 030 943.00 | 33 582 509.00 | | 331 030 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965 954.00 | 10 943 531.00 | | 15 965 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 389.00 | 493 958.00 | | 260 389.00 |
EA Autres dettes | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 358 764.00 | 45 019 998.00 | | 347 358 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 286 100.00 | 44 049 528.00 | | 332 286 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 919 764.00 | 45 019 998.00 | | 28 919 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 823 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 823 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973 935.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 087 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 276.00 | 432 399.00 | | 9 823 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 470.00 | 1 122 820.00 | | 23 925 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 102 193.00 | -690 420.00 | | -14 102 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 532 999.00 | | 261 760 181.00 | 37 532 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289 710.00 | 297 003 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289 710.00 | 296 888 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 418 349.00 | | 261 760 181.00 | 37 418 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 170.00 | 11 973 935.00 | | 99 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | 11 973 935.00 | | 99 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 030 943.00 | 12 591 943.00 | 318 439 000.00 | 331 030 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965 954.00 | 15 965 954.00 | | 15 965 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 650.00 | | 114 650.00 | 114 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 126.00 | 1 126 126.00 | | 1 126 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VI Groupe et associés | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 849 909.00 | 43 849 909.00 | | 43 849 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198 744.00 | 2 198 744.00 | | 2 198 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 289 429.00 | 47 174 779.00 | 114 650.00 | 47 289 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 358 764.00 | 28 919 764.00 | 318 439 000.00 | 347 358 764.00 |