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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 146.00 | 819.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 368.00 | 33 007.00 | 18 361.00 | 51 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 129.00 | 59 317.00 | 26 811.00 | 86 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 462.00 | 93 470.00 | 270 991.00 | 364 462.00 |
BT Marchandises | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 738.00 | 9 581.00 | 133 157.00 | 142 738.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 125.00 | 9 581.00 | 320 544.00 | 330 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 587.00 | 103 052.00 | 591 535.00 | 694 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 478.00 | 81 973.00 | | 104 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 22 505.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 175 994.00 | 170 478.00 | | 175 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 780.00 | 288 687.00 | | 262 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | 35 900.00 | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 73 292.00 | | 51 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 845.00 | 63 839.00 | | 59 845.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 296.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 541.00 | 462 014.00 | | 415 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 535.00 | 632 492.00 | | 591 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 462.00 | | | 364 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 965.00 | | | 226 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 685.00 | 25 785.00 | 93 471.00 | 67 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 558.00 | 1 146.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 097.00 | 25 228.00 | 92 324.00 | 67 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
UX Autres créances clients | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 982.00 | 128 242.00 | 130 740.00 | 258 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 541.00 | 284 801.00 | 130 740.00 | 415 541.00 |