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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 010.00 | 4 323.00 | 16 687.00 | 21 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 833.00 | 46 147.00 | 71 686.00 | 117 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 1 714.00 | 2 045.00 | 3 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 900.00 | 52 184.00 | 277 715.00 | 329 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 611.00 | | 968 611.00 | 968 611.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 811 752.00 | | 811 752.00 | 811 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 716.00 | | 1 841 716.00 | 1 841 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 615.00 | 52 184.00 | 2 119 431.00 | 2 171 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
CU Autres participations | 187 997.00 | | 187 997.00 | 187 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 712 963.00 | 345 295.00 | | 712 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 913.00 | 367 667.00 | | 301 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 375.00 | 718 463.00 | | 1 020 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 755.00 | 96 289.00 | | 53 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 12 595.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 232.00 | 704 814.00 | | 722 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 467.00 | 88 072.00 | | 187 467.00 |
EA Autres dettes | 135 598.00 | 64 400.00 | | 135 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 056.00 | 966 170.00 | | 1 099 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 431.00 | 1 684 632.00 | | 2 119 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 163.00 | 912 611.00 | | 1 072 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 715.00 | | 125 986.00 | 180 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -23 199.00 | 187 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -23 199.00 | 329 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 714.00 | | 1 889.00 | 140 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | 124 097.00 | 40 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 784.00 | 30 400.00 | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 30 400.00 | | 21 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 232.00 | 722 232.00 | | 722 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 968 611.00 | 968 611.00 | | 968 611.00 |
VB T. V. A. | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 559.00 | 26 666.00 | 26 893.00 | 53 559.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 269.00 | 1 013 769.00 | 500.00 | 1 014 269.00 |
VW T.V.A. | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 056.00 | 1 072 163.00 | 26 893.00 | 1 099 056.00 |