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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 517.00 | 8 027.00 | 10 490.00 | 18 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 499.00 | | 409 499.00 | 409 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 165.00 | 8 027.00 | 425 138.00 | 433 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 403.00 | | 294 403.00 | 294 403.00 |
BZ Autres créances | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
CF Disponibilités | 1 229 783.00 | | 1 229 783.00 | 1 229 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 743.00 | | 1 602 743.00 | 1 602 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 908.00 | 8 027.00 | 2 027 881.00 | 2 035 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 792.00 | -12 608.00 | | -613 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 709.00 | -601 184.00 | | -609 709.00 |
DL TOTAL (I) | 13 499.00 | 623 208.00 | | 13 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 264.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 483.00 | 900 443.00 | | 1 861 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 65 453.00 | | 95 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 460.00 | 73 666.00 | | 56 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 382.00 | 1 039 826.00 | | 2 014 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 881.00 | 1 663 034.00 | | 2 027 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 382.00 | 1 039 826.00 | | 2 014 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 264.00 | | 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 861 483.00 | | | 1 861 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 862.00 | 162 933.00 | 241 795.00 | 78 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 862.00 | 162 933.00 | 241 795.00 | 78 862.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 984.00 | 116 265.00 | | 248 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 693.00 | 717 450.00 | | 858 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 709.00 | -601 184.00 | | -609 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 289.00 | | 11 876.00 | 424 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 412 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 433 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | | 1 748.00 | 16 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 505.00 | | 10 128.00 | 405 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 5 980.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 5 980.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 499.00 | | | 409 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 294 403.00 | | | 294 403.00 |
VB T. V. A. | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 483.00 | 1 861 483.00 | | 1 861 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 593.00 | 372 961.00 | 412 632.00 | 785 593.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 382.00 | 2 014 382.00 | | 2 014 382.00 |