| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 896.00 | 126 275.00 | 143 621.00 | 269 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 933.00 | 126 275.00 | 165 658.00 | 291 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 344.00 | | 1 610 344.00 | 1 610 344.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 1 998 933.00 | | 1 998 933.00 | 1 998 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 459.00 | | 3 648 459.00 | 3 648 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 393.00 | 126 275.00 | 3 814 117.00 | 3 940 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 9 890.00 | | 32 010.00 |
DH Report à nouveau | 607 967.00 | 187 847.00 | | 607 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 680.00 | 442 239.00 | | 893 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 657.00 | 1 139 977.00 | | 2 033 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 185 012.00 | | 189 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 344.00 | 561 882.00 | | 1 090 344.00 |
EA Autres dettes | 500 436.00 | 221 775.00 | | 500 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 780 461.00 | 970 553.00 | | 1 780 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 117.00 | 2 110 529.00 | | 3 814 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 826.00 | 3 820 726.00 | 3 876 552.00 | 55 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 826.00 | 3 820 726.00 | 3 876 552.00 | 55 826.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 523.00 | 238 665.00 | | 527 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 861.00 | 1 820 497.00 | | 3 890 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 181.00 | 1 378 258.00 | | 2 997 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 680.00 | 442 239.00 | | 893 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 533.00 | | 400.00 | 291 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 896.00 | | | 269 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 637.00 | | 400.00 | 21 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 44 354.00 | 126 275.00 | 81 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | 44 354.00 | 126 275.00 | 81 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 344.00 | 1 090 344.00 | | 1 090 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 436.00 | 500 436.00 | | 500 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610 344.00 | 1 610 344.00 | | 1 610 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 563.00 | 1 649 526.00 | 22 037.00 | 1 671 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 461.00 | 1 780 461.00 | | 1 780 461.00 |