| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 8 213.00 | 18 787.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 3 398.00 | 12 199.00 | 15 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 973.00 | 11 611.00 | 31 362.00 | 42 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 269.00 | 480.00 | 35 789.00 | 36 269.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 465.00 | 480.00 | 154 985.00 | 155 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 437.00 | 12 091.00 | 186 346.00 | 198 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 781.00 | 73 663.00 | | 90 781.00 |
DL TOTAL (I) | 95 444.00 | 74 663.00 | | 95 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 8 565.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 28 030.00 | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 25 765.00 | | 65 063.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 325.00 | 17 858.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 902.00 | 80 594.00 | | 90 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 346.00 | 155 258.00 | | 186 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 454.00 | | 394 454.00 | 394 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 454.00 | | 394 454.00 | 394 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 440.00 | 1 669.00 | | 8 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 20 731.00 | | 28 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 711.00 | 280 047.00 | | 398 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 931.00 | 206 384.00 | | 307 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 781.00 | 73 663.00 | | 90 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 191.00 | | 16 782.00 | 26 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | | 16 782.00 | 25 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 7 846.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 7 846.00 | | 3 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |