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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 002.00 | 170 000.00 | 400 002.00 | 570 002.00 |
AP Constructions | 99 116.00 | 17 897.00 | 81 219.00 | 99 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 439.00 | 97 523.00 | 6 916.00 | 104 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 689.00 | | 457 689.00 | 457 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 246.00 | 285 420.00 | 945 826.00 | 1 231 246.00 |
BT Marchandises | 898 664.00 | | 898 664.00 | 898 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 037.00 | 361 074.00 | 4 181 963.00 | 4 543 037.00 |
BZ Autres créances | 344 170.00 | | 344 170.00 | 344 170.00 |
CF Disponibilités | 3 561 051.00 | | 3 561 051.00 | 3 561 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 481.00 | 361 074.00 | 9 024 407.00 | 9 385 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 785.00 | 646 494.00 | 9 970 291.00 | 10 616 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DH Report à nouveau | 116 863.00 | 141 648.00 | | 116 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 105.00 | -24 785.00 | | 184 105.00 |
DL TOTAL (I) | 318 424.00 | 134 319.00 | | 318 424.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 778.00 | 201 111.00 | | 82 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 778.00 | 201 111.00 | | 322 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 968.00 | 413 001.00 | | 2 513 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 330.00 | 588 887.00 | | 908 330.00 |
EA Autres dettes | 5 906 791.00 | 5 885 093.00 | | 5 906 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 089.00 | 6 886 982.00 | | 9 329 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 291.00 | 7 222 412.00 | | 9 970 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 990 653.00 | | 14 990 653.00 | 14 990 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 990 653.00 | | 14 990 653.00 | 14 990 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 375 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 074 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 667.00 | |
GE Autres charges | | | 308 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 720 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 481.00 | 10 348.00 | | 108 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 481.00 | 10 348.00 | | 108 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 297.00 | -10 348.00 | | -108 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 775.00 | 19 699.00 | | 53 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 416 434.00 | 11 629 988.00 | | 15 416 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 232 329.00 | 11 654 773.00 | | 15 232 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 105.00 | -24 785.00 | | 184 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 466.00 | | 11 375.00 | 1 437 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 122.00 | 457 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 595.00 | 1 231 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 473.00 | 203 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 002.00 | | | 570 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 653.00 | | 11 375.00 | 352 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 811.00 | | | 514 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 018.00 | 23 558.00 | 52 157.00 | 314 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 018.00 | 23 558.00 | 52 157.00 | 144 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 111.00 | 286 667.00 | 165 000.00 | 201 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
6T Sur comptes clients | 578 997.00 | | 217 922.00 | 578 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 460.00 | | 232 386.00 | 593 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 572.00 | 286 667.00 | 397 386.00 | 794 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 968.00 | 2 753 968.00 | | 2 753 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 382.00 | 286 382.00 | | 286 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906 791.00 | 5 906 791.00 | | 5 906 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 689.00 | | 457 689.00 | 457 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 543 037.00 | 4 543 037.00 | | 4 543 037.00 |
VB T. V. A. | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 456.00 | 4 925 767.00 | 457 689.00 | 5 383 456.00 |
VW T.V.A. | 505 497.00 | 505 497.00 | | 505 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 089.00 | 9 569 089.00 | | 9 569 089.00 |