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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 361 665.00 | | 42 361 665.00 | 42 361 665.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280 713.00 | | 5 280 713.00 | 5 280 713.00 |
BP En cours de production de services | 18 397 333.00 | | 18 397 333.00 | 18 397 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 388 633.00 | | 14 388 633.00 | 14 388 633.00 |
BZ Autres créances | 11 062 219.00 | | 11 062 219.00 | 11 062 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 490 563.00 | | 91 490 563.00 | 91 490 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 490 563.00 | | 91 490 563.00 | 91 490 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 201.00 | -437 668.00 | | 128 201.00 |
DL TOTAL (I) | 138 201.00 | -427 668.00 | | 138 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 478 681.00 | 10 822 353.00 | | 10 478 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759 307.00 | 4 139 431.00 | | 6 759 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463 946.00 | 5 678 366.00 | | 49 463 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 394.00 | 73 630.00 | | 2 200 394.00 |
EA Autres dettes | 8 132 298.00 | 802.00 | | 8 132 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 317 736.00 | | | 14 317 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 352 362.00 | 20 714 582.00 | | 91 352 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 490 563.00 | 20 286 914.00 | | 91 490 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 398 867.00 | | 7 398 867.00 | 7 398 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 867.00 | | 7 398 867.00 | 7 398 867.00 |
FM Production stockée | | | 47 373 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 800 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 995 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 354 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 800 126.00 | 3 342 064.00 | | 54 800 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 671 925.00 | 3 779 732.00 | | 54 671 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 201.00 | -437 668.00 | | 128 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759 307.00 | 6 759 307.00 | | 6 759 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463 946.00 | 49 463 946.00 | | 49 463 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 317 736.00 | 14 317 736.00 | | 14 317 736.00 |
UX Autres créances clients | 14 388 633.00 | | | 14 388 633.00 |
VB T. V. A. | 10 414 553.00 | | | 10 414 553.00 |
VC Groupe et associés | 561 887.00 | | | 561 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 478 681.00 | 10 478 681.00 | | 10 478 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 132 298.00 | 8 132 298.00 | | 8 132 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 450 852.00 | 25 450 852.00 | | 25 450 852.00 |
VW T.V.A. | 2 182 544.00 | 2 182 544.00 | | 2 182 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 352 362.00 | 91 352 362.00 | | 91 352 362.00 |