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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 726.00 | 47 516.00 | 86 210.00 | 133 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 824.00 | 123 684.00 | 127 140.00 | 250 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 955.00 | 173 105.00 | 263 850.00 | 436 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 164.00 | 18 840.00 | 598 324.00 | 617 164.00 |
BZ Autres créances | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CF Disponibilités | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 307.00 | 18 840.00 | 1 079 468.00 | 1 098 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 262.00 | 191 945.00 | 1 343 318.00 | 1 535 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 679.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 070.00 | 31 882.00 | | 53 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | 42 009.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 136 726.00 | 100 570.00 | | 136 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 056.00 | 344 606.00 | | 261 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 576.00 | 329 061.00 | | 649 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 105.00 | 249 586.00 | | 197 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 71 250.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 41 855.00 | 70 239.00 | | 41 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 592.00 | 1 064 741.00 | | 1 206 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 318.00 | 1 165 311.00 | | 1 343 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 387.00 | 803 603.00 | | 1 029 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 98.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 676.00 | | 21 279.00 | 415 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 272.00 | | 21 279.00 | 363 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 922.00 | 35 183.00 | | 137 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 139.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 156.00 | 35 045.00 | | 136 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 576.00 | 649 576.00 | | 649 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
UX Autres créances clients | 585 952.00 | 585 952.00 | | 585 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 974.00 | 83 769.00 | 177 205.00 | 260 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 888.00 | 740 888.00 | | 740 888.00 |
VW T.V.A. | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 592.00 | 1 029 387.00 | 177 205.00 | 1 206 592.00 |