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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 1 811.00 | 33 139.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 347.00 | 89 810.00 | 558 536.00 | 648 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 766.00 | 91 621.00 | 635 145.00 | 726 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | 1 050.00 | 29 347.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CF Disponibilités | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 039.00 | 1 050.00 | 225 989.00 | 227 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 805.00 | 92 671.00 | 861 134.00 | 953 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 199.00 | -19 109.00 | | -35 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | -16 089.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 41 774.00 | 35 801.00 | | 41 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 860.00 | 338.00 | | 59 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 901.00 | 525 150.00 | | 632 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | 114 109.00 | | 34 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | 14 779.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 980.00 | 55 431.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 360.00 | 709 807.00 | | 819 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 134.00 | 745 608.00 | | 861 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 901.00 | | | 632 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 345.00 | | 538 345.00 | 538 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 345.00 | | 538 345.00 | 538 345.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 349.00 | 414 476.00 | | 538 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 377.00 | 430 565.00 | | 532 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | -16 089.00 | | 5 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 952.00 | | 579 814.00 | 146 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 497.00 | | 579 799.00 | 103 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 455.00 | | 15.00 | 43 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 627.00 | 35 994.00 | | 55 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 35 994.00 | | 55 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
UX Autres créances clients | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 860.00 | 50 823.00 | 9 037.00 | 59 860.00 |
VI Groupe et associés | 622 651.00 | 622 651.00 | | 622 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 945.00 | 51 475.00 | 43 470.00 | 94 945.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 360.00 | 810 323.00 | 9 037.00 | 819 360.00 |