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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 039.00 | 3 095.00 | 2 943.00 | 6 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 249.00 | 3 095.00 | 203 153.00 | 206 249.00 |
BZ Autres créances | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 343.00 | 3 095.00 | 247 247.00 | 250 343.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 225.00 | | | 232 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 976.00 | 200 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 976.00 | 206 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | 1 208.00 | | 1 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | 1 208.00 | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 921.00 | 20 821.00 | 10 100.00 | 30 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 395.00 | 9 734.00 | 40 257.00 | 60 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 996.00 | 31 235.00 | 50 357.00 | 91 996.00 |