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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 688 000.00 | 3 688 005.00 | 23 999 995.00 | 27 688 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 988 099.00 | 3 988 104.00 | 23 999 995.00 | 27 988 099.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 989 360.00 | 3 988 104.00 | 24 001 255.00 | 27 989 360.00 |
CU Autres participations | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 801.00 | 2 149 301.00 | | 2 282 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 810 200.00 | 19 343 700.00 | | 25 810 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 157 090.00 | -8 531 952.00 | | -6 157 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 560.00 | 2 374 862.00 | | 1 988 560.00 |
DL TOTAL (I) | 23 924 471.00 | 15 335 911.00 | | 23 924 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 093.00 | 4 297 182.00 | | 47 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 26 715.00 | | 29 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 784.00 | 4 323 897.00 | | 76 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 001 255.00 | 19 659 808.00 | | 24 001 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 038 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 591.00 | 2 456 497.00 | | 2 038 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 031.00 | 81 635.00 | | 50 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 560.00 | 2 374 862.00 | | 1 988 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 658 099.00 | | 2 330 000.00 | 25 658 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 988 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 988 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 658 099.00 | | 2 330 000.00 | 25 658 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 726 596.00 | | 2 038 591.00 | 5 726 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 026 695.00 | | 2 038 591.00 | 6 026 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026 695.00 | | 2 038 591.00 | 6 026 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UP Prêts | 27 688 000.00 | | 27 688 000.00 | 27 688 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688 916.00 | 916.00 | 27 688 000.00 | 27 688 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |