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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 650 000.00 | 1 350 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 213 587.00 | | 213 587.00 | 213 587.00 |
CF Disponibilités | 99 164.00 | 71 151.00 | 28 014.00 | 99 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 751.00 | 71 151.00 | 241 601.00 | 312 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 751.00 | 721 151.00 | 1 591 601.00 | 2 312 751.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 912.00 | 2 001 912.00 | | 2 001 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -631 236.00 | 21 062.00 | | -631 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 958.00 | -652 298.00 | | -3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 731.00 | 1 370 688.00 | | 1 366 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 658.00 | 10 000.00 | | 222 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 1 500.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 870.00 | 11 500.00 | | 224 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 601.00 | 1 382 188.00 | | 1 591 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 870.00 | 11 500.00 | | 224 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 945.00 | 36 151.00 | | 33 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 903.00 | 688 448.00 | | 37 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 958.00 | -652 298.00 | | -3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 205.00 | 33 945.00 | | 37 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 205.00 | 33 945.00 | | 687 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 205.00 | 33 945.00 | | 687 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
VI Groupe et associés | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 870.00 | 224 870.00 | | 224 870.00 |