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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 999.00 | | 2 999 999.00 | 2 999 999.00 |
BZ Autres créances | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 124.00 | | 3 054 124.00 | 3 054 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 2 999 999.00 | | 2 999 999.00 | 2 999 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 778.00 | 2 303 778.00 | | 2 303 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DH Report à nouveau | 198 311.00 | 94 132.00 | | 198 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 779.00 | 104 179.00 | | 155 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 170.00 | 2 543 391.00 | | 2 699 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 394.00 | 70 018.00 | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 5 914.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 954.00 | 499 881.00 | | 354 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 124.00 | 3 043 272.00 | | 3 054 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 954.00 | 199 881.00 | | 154 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 478.00 | -8 082.00 | | -6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 500.00 | 125 010.00 | | 175 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 721.00 | 20 830.00 | | 19 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 778.00 | 104 179.00 | | 155 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 999.00 | | | 2 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 999.00 | | | 2 999 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UX Autres créances clients | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 954.00 | 154 954.00 | 200 000.00 | 354 954.00 |