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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 226.00 | | 429 226.00 | 429 226.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 065.00 | | 439 065.00 | 439 065.00 |
CU Autres participations | 429 226.00 | | 429 226.00 | 429 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
DH Report à nouveau | | -49 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 489.00 | 225 116.00 | | 138 489.00 |
DL TOTAL (I) | 334 292.00 | 195 803.00 | | 334 292.00 |
DP Provisions pour risques | 506.00 | 8 131.00 | | 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 506.00 | 8 131.00 | | 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 467.00 | 247 747.00 | | 101 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 267.00 | 250 389.00 | | 104 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 065.00 | 454 323.00 | | 439 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 267.00 | 250 389.00 | | 104 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 131.00 | 259 698.00 | | 164 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 642.00 | 34 582.00 | | 25 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 489.00 | 225 116.00 | | 138 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 226.00 | | | 429 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 226.00 | | | 429 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |