| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 94.00 | 14.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 162.00 | 900.00 | 2 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 782 169.00 | 16 256.00 | 765 913.00 | 782 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 638.00 | 16 256.00 | 913 382.00 | 929 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | 15 000.00 | 760 000.00 | 775 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 956.00 | 4 278.00 | | 4 956.00 |
DG Autres réserves | 34 334.00 | 21 445.00 | | 34 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 484.00 | 13 567.00 | | 84 484.00 |
DL TOTAL (I) | 888 775.00 | 804 290.00 | | 888 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 1 814.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 31 626.00 | | 17 886.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 607.00 | 33 439.00 | | 24 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 382.00 | 837 730.00 | | 913 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 607.00 | 33 439.00 | | 24 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 485.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 2 394.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 237.00 | 74 517.00 | | 198 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 752.00 | 60 950.00 | | 113 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 484.00 | 13 567.00 | | 84 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 624.00 | | 5 743.00 | 776 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 782 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | | 743.00 | 1 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 198.00 | | 5 000.00 | 775 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 392.00 | | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 366.00 | | 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 360.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 1 896.00 | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 5 064.00 | 6 125.00 | | 5 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 925.00 | 4 412.00 | | 9 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 448.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 808.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 825.00 | 13 721.00 | | 22 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673.00 | 2 594.00 | | 2 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 076.00 | 12 433.00 | | 17 076.00 |