| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 759.00 | 46 588.00 | 51 170.00 | 97 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 068.00 | 50 994.00 | 82 073.00 | 133 068.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 316.00 | 97 583.00 | 139 733.00 | 237 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 839.00 | | 187 839.00 | 187 839.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 369.00 | | 295 369.00 | 295 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 685.00 | 97 583.00 | 435 102.00 | 532 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
DH Report à nouveau | -51 364.00 | | | -51 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | -51 364.00 | | 26 226.00 |
DL TOTAL (I) | 232 719.00 | 206 493.00 | | 232 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 50 000.00 | | 50 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 47 457.00 | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 281.00 | 100 477.00 | | 126 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 383.00 | 197 934.00 | | 202 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 102.00 | 404 427.00 | | 435 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 383.00 | 197 934.00 | | 202 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 643.00 | | 1 018 643.00 | 1 018 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 643.00 | | 1 018 643.00 | 1 018 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 146.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | 146.00 | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 749.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 749.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | -603.00 | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 946.00 | 601 700.00 | | 1 024 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 719.00 | 653 064.00 | | 998 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 226.00 | -51 364.00 | | 26 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 630.00 | | 84 886.00 | 153 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 237 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 140.00 | | 82 686.00 | 148 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 2 200.00 | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 096.00 | 53 487.00 | | 44 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 096.00 | 53 487.00 | | 44 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
VW T.V.A. | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |