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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 542.00 | 86 500.00 | 90 043.00 | 176 542.00 |
040 Immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 822.00 | 86 500.00 | 140 322.00 | 226 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
084 Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
110 Total général Actif | 307 549.00 | 86 500.00 | 221 049.00 | 307 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 049.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 581.00 | 48 873.00 | 43 707.00 | 92 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 9 750.00 | 48 334.00 | 58 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 833.00 | 58 623.00 | 140 209.00 | 198 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BZ Autres créances | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CF Disponibilités | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 190.00 | | 119 190.00 | 119 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 023.00 | 58 623.00 | 259 400.00 | 318 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 985.00 | | | 443 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 673.00 | | | 448 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 071.00 | | | 149 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
242 Autres charges externes. | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 488.00 | | | 441 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DH Report à nouveau | -947.00 | 12 138.00 | | -947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | -13 085.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 67 720.00 | 9 692.00 | | 67 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 54 692.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 746.00 | 93 003.00 | | 133 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 078.00 | 35 994.00 | | 57 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 679.00 | 186 277.00 | | 191 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 400.00 | 195 969.00 | | 259 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 567.00 | | 39 266.00 | 159 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 443.00 | | 38 222.00 | 112 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | 1 044.00 | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943.00 | 21 685.00 | | 36 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 943.00 | 21 685.00 | | 36 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VP Divers | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 018.00 | 92 850.00 | 18 168.00 | 111 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |