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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 437.00 | 1 317.00 | 1 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 054.00 | 437.00 | 25 617.00 | 26 054.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 406.00 | 437.00 | 37 969.00 | 38 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | -2 134.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861.00 | 2 866.00 | | 2 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 57.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 093.00 | 1 000.00 | | 26 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 9 545.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 42.00 | | 6 036.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 108.00 | 10 764.00 | | 35 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 969.00 | 13 630.00 | | 37 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 201.00 | 9 600.00 | | 40 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 206.00 | 11 734.00 | | 40 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | -2 134.00 | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754.00 | | 24 300.00 | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 351.00 | | 87.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87.00 | 351.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 218.00 | 25 218.00 | | 26 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 108.00 | 34 108.00 | 1 000.00 | 35 108.00 |