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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 805.00 | 517.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457.00 | 4 712.00 | 2 745.00 | 7 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 316.00 | 5 517.00 | 264 800.00 | 270 316.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 967.00 | 5 517.00 | 335 450.00 | 340 967.00 |
CU Autres participations | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
DG Autres réserves | 30 273.00 | 15 982.00 | | 30 273.00 |
DH Report à nouveau | | -18 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 32 618.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 230.00 | 31 230.00 | | 68 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 286.00 | 55 148.00 | | 235 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 5 992.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 2 027.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 12 873.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 21 625.00 | 5 000.00 | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 220.00 | 81 041.00 | | 267 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 450.00 | 112 271.00 | | 335 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 5 377.00 | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 063.00 | 167 256.00 | | 210 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 063.00 | 134 638.00 | | 173 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 000.00 | 32 618.00 | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 2 443.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 264.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 179.00 | | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 286.00 | 41 124.00 | 141 309.00 | 235 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 196.00 | 396.00 | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 220.00 | 73 059.00 | 141 309.00 | 267 220.00 |