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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 670.00 | | 1 042 670.00 | 1 042 670.00 |
CU Autres participations | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DG Autres réserves | 201 865.00 | 210 273.00 | | 201 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 119.00 | 34 466.00 | | 95 119.00 |
DL TOTAL (I) | 723 784.00 | 671 539.00 | | 723 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 647.00 | 418 643.00 | | 316 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 225.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 885.00 | 420 868.00 | | 318 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 670.00 | 1 092 407.00 | | 1 042 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 739.00 | 74 211.00 | | 74 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 972.00 | 38 513.00 | | 99 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853.00 | 4 047.00 | | 4 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 119.00 | 34 466.00 | | 95 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 564.00 | 72 417.00 | 244 147.00 | 316 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 954.00 | 24 454.00 | 6 500.00 | 30 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 885.00 | 74 739.00 | 244 147.00 | 318 885.00 |