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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 54.00 | 545.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725.00 | 1 667.00 | 7 059.00 | 8 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 422.00 | 1 720.00 | 783 701.00 | 785 422.00 |
BT Marchandises | 291 858.00 | | 291 858.00 | 291 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CF Disponibilités | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 884.00 | | 469 884.00 | 469 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 305.00 | 1 720.00 | 1 253 585.00 | 1 255 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 879.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 404.00 | 54 692.00 | | 84 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 265.00 | 29 834.00 | | 87 265.00 |
DL TOTAL (I) | 204 669.00 | 117 404.00 | | 204 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297.00 | 38 939.00 | | 671 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 743.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 514.00 | 247 409.00 | | 220 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 588.00 | 50 449.00 | | 61 588.00 |
EA Autres dettes | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 916.00 | 337 540.00 | | 1 048 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 585.00 | 454 944.00 | | 1 253 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 600.00 | 311 910.00 | | 484 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 536.00 | | 1 457 536.00 | 1 457 536.00 |
FG Production vendue services | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 317.00 | | 1 721 317.00 | 1 721 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 47 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 270.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 270.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 161.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 1 161.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -890.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 4 868.00 | | 26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 710.00 | 1 668 062.00 | | 1 730 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 445.00 | 1 638 228.00 | | 1 643 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 265.00 | 29 834.00 | | 87 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 121.00 | | 754 299.00 | 33 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 785 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 9 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | | 4 299.00 | 7 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 098.00 | | 730 000.00 | 26 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 1 523.00 | 592.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 1 523.00 | 592.00 | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 514.00 | 220 514.00 | | 220 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UX Autres créances clients | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 032.00 | 107 831.00 | 392 356.00 | 671 032.00 |
VI Groupe et associés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 800.00 | 484 600.00 | 392 356.00 | 1 047 800.00 |