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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 754.00 | | 5 283 754.00 | 5 283 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 705 474.00 | | 705 474.00 | 705 474.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 715.00 | | 753 715.00 | 753 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 470.00 | | 6 037 470.00 | 6 037 470.00 |
CU Autres participations | 5 283 754.00 | | 5 283 754.00 | 5 283 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 269 095.00 | 5 269 095.00 | | 5 269 095.00 |
DH Report à nouveau | -284 416.00 | | | -284 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 893.00 | -2 916.00 | | 965 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 572.00 | 5 266 179.00 | | 5 950 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 2.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 1 158.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 898.00 | 3 660.00 | | 86 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 470.00 | 5 269 839.00 | | 6 037 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 997.00 | | 14 757.00 | 5 268 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 283 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268 997.00 | | 14 757.00 | 5 268 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 698 035.00 | 698 035.00 | | 698 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 474.00 | 753 474.00 | | 753 474.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |