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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 12 341.00 | 7 859.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 6 304.00 | 4 069.00 | 10 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 333.00 | 18 645.00 | 132 688.00 | 151 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 835.00 | | 267 835.00 | 267 835.00 |
BN En cours de production de biens | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 539.00 | 1 877.00 | 62 661.00 | 64 539.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 249.00 | 1 877.00 | 374 372.00 | 376 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 582.00 | 20 522.00 | 507 060.00 | 527 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
DH Report à nouveau | -16 369.00 | | | -16 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | -16 369.00 | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425.00 | 26 140.00 | | 7 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 214.00 | 224 185.00 | | 210 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 15 141.00 | | 49 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 971.00 | 77 302.00 | | 84 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 72 124.00 | | 58 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 802.00 | 109 936.00 | | 95 802.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 266.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 635.00 | 498 953.00 | | 499 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 060.00 | 525 093.00 | | 507 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 694.00 | 241 618.00 | | 267 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 013.00 | 311.00 | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 333.00 | | | 151 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483.00 | 5 161.00 | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | 5 161.00 | | 13 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 201.00 | 44 231.00 | 146 970.00 | 191 201.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 664.00 | 267 694.00 | 146 970.00 | 414 664.00 |