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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 434.00 | | 627 434.00 | 627 434.00 |
CF Disponibilités | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 552.00 | | 785 552.00 | 785 552.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
DL TOTAL (I) | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 552.00 | | | 785 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 130.00 | | 2 303.00 | 625 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 130.00 | | 2 303.00 | 625 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 164.00 | 17 209.00 | 46 955.00 | 64 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 378.00 | 25 422.00 | 46 955.00 | 72 378.00 |