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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AP Constructions | 5 441.00 | 1 498.00 | 3 943.00 | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 955.00 | 6 680.00 | 28 275.00 | 34 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 32 509.00 | 37 619.00 | 70 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 012.00 | 44 159.00 | 80 852.00 | 125 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 353.00 | | 454 353.00 | 454 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 364.00 | 44 159.00 | 535 205.00 | 579 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 185.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 107.00 | 3 514.00 | | 46 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 504.00 | 58 408.00 | | 94 504.00 |
DL TOTAL (I) | 151 611.00 | 72 107.00 | | 151 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 936.00 | 183 871.00 | | 193 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 233.00 | 28 724.00 | | 32 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 006.00 | 18 982.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 513.00 | 48 870.00 | | 77 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 104.00 | 35 152.00 | | 49 104.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 9 870.00 | | 15 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 594.00 | 325 470.00 | | 383 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 205.00 | 397 576.00 | | 535 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 853.00 | 32 159.00 | | 92 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 365.00 | 32 159.00 | | 78 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550.00 | 19 609.00 | | 24 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 579.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 19 030.00 | | 21 656.00 |