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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 782.00 | | 591 782.00 | 591 782.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 004.00 | 79 283.00 | | 127 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 113.00 | 47 721.00 | | 183 113.00 |
DL TOTAL (I) | 312 317.00 | 129 204.00 | | 312 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 323.00 | 203 318.00 | | 153 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 142.00 | 123 546.00 | | 126 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 465.00 | 326 864.00 | | 279 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 782.00 | 456 068.00 | | 591 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 55 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 887.00 | 7 279.00 | | 16 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 113.00 | 47 721.00 | | 183 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
VI Groupe et associés | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 465.00 | 279 465.00 | | 279 465.00 |