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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 115.00 | 13 411.00 | 3 704.00 | 17 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 153.00 | 26 841.00 | 279 312.00 | 306 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 759.00 | 7 569.00 | 12 190.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 3 572.00 | 5 912.00 | 9 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 774.00 | 51 393.00 | 3 310 381.00 | 3 361 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 1 436 527.00 | | 1 436 527.00 | 1 436 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 215.00 | | 1 532 215.00 | 1 532 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 989.00 | 51 393.00 | 4 842 596.00 | 4 893 989.00 |
CU Autres participations | 2 989 223.00 | | 2 989 223.00 | 2 989 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 511.00 | 76 675.00 | | 104 511.00 |
DG Autres réserves | 1 985 689.00 | 1 456 821.00 | | 1 985 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328.00 | 556 704.00 | | -2 328.00 |
DK Provisions réglementées | 3 195.00 | 2 365.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 066.00 | 3 152 565.00 | | 3 151 066.00 |
DP Provisions pour risques | 41 117.00 | 15 000.00 | | 41 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 117.00 | 15 000.00 | | 41 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 599.00 | 1 923 935.00 | | 1 583 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 29 124.00 | | 19 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | 49 010.00 | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 413.00 | 2 020 819.00 | | 1 650 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 596.00 | 5 188 384.00 | | 4 842 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 913.00 | 484 512.00 | | 454 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 110.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 703.00 | | 733 703.00 | 733 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 703.00 | | 733 703.00 | 733 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 600.00 | 24 075.00 | | 29 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | 830.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 830.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -830.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 1 899.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 827.00 | 1 264 038.00 | | 773 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 156.00 | 707 335.00 | | 776 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328.00 | 556 704.00 | | -2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 419.00 | | 297 768.00 | 3 275 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 413.00 | 3 361 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 413.00 | 9 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 144.00 | | 297 768.00 | 28 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 263.00 | | | 3 009 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 671.00 | 34 295.00 | 573.00 | 17 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 988.00 | 3 423.00 | | 9 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 29 877.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 995.00 | 573.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 010.00 | 374 511.00 | 1 180 683.00 | 1 570 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 378.00 | | | 371 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 728.00 | 95 688.00 | 20 040.00 | 115 728.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 413.00 | 454 914.00 | 1 180 683.00 | 1 650 413.00 |