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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 1 940.00 | 134.00 | 2 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028 246.00 | | 1 028 246.00 | 1 028 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 372.00 | 1 940.00 | 3 370 431.00 | 3 372 372.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 044.00 | | 340 044.00 | 340 044.00 |
CF Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 963.00 | | 402 963.00 | 402 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 336.00 | 1 940.00 | 3 773 395.00 | 3 775 336.00 |
CU Autres participations | 2 251 601.00 | | 2 251 601.00 | 2 251 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | | | 3 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 543.00 | | | -129 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 015.00 | | | 3 613 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 395.00 | | | 3 773 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 660.00 | | 780 712.00 | 2 591 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 585.00 | | 780 712.00 | 2 589 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 691.00 | | 1 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | 691.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028 246.00 | | 1 028 246.00 | 1 028 246.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 726.00 | 30.00 | 1 118 696.00 | 1 118 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
ST Autres comptes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |