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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 186.00 | 4 590.00 | 60 597.00 | 65 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 186.00 | 4 590.00 | 670 597.00 | 675 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 456.00 | 4 590.00 | 707 867.00 | 712 456.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 592 831.00 | | | 592 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 867.00 | | | 707 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 784.00 | 4 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 4 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 219.00 | 9 427.00 | 37 792.00 | 47 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 036.00 | 77 244.00 | 37 792.00 | 115 036.00 |