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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 7 746.00 | 21 250.00 | 28 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 896.00 | 7 746.00 | 31 150.00 | 38 896.00 |
BT Marchandises | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 479.00 | 78 946.00 | 18 533.00 | 97 479.00 |
BZ Autres créances | 341 688.00 | | 341 688.00 | 341 688.00 |
CF Disponibilités | 671 594.00 | | 671 594.00 | 671 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 368.00 | 78 946.00 | 1 129 422.00 | 1 208 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 264.00 | 86 693.00 | 1 160 571.00 | 1 247 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 807.00 | | | -21 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 638.00 | -21 807.00 | | 554 638.00 |
DL TOTAL (I) | 535 832.00 | -18 807.00 | | 535 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 403.00 | 14 751.00 | | 222 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 41 408.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 715.00 | 108 810.00 | | 84 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 165.00 | 56 169.00 | | 306 165.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 382.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 739.00 | 223 522.00 | | 624 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 571.00 | 204 715.00 | | 1 160 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 739.00 | 223 522.00 | | 624 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 3 727.00 | | 2 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 5 460.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 5 460.00 | | 2 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 165.00 | 306 165.00 | | 306 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 688.00 | 341 688.00 | | 341 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 067.00 | 439 167.00 | 9 900.00 | 449 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 739.00 | 624 739.00 | | 624 739.00 |