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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 765.00 | 13 235.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 12 175.00 | 4 468.00 | 7 707.00 | 12 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 263.00 | 34 255.00 | 35 008.00 | 69 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 528.00 | 42 076.00 | 57 451.00 | 99 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 438.00 | 87 564.00 | 114 874.00 | 202 438.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 734.00 | | 325 734.00 | 325 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 172.00 | 87 564.00 | 440 608.00 | 528 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 410.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 830.00 | 7 796.00 | | 38 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 896.00 | 63 623.00 | | 45 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 123 546.00 | 101 830.00 | | 123 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 749.00 | 105 368.00 | | 73 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 650.00 | 28 541.00 | | 60 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 138.00 | 156 763.00 | | 151 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 716.00 | 47 546.00 | | 30 716.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 897.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 062.00 | 339 115.00 | | 317 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 608.00 | 440 945.00 | | 440 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 215.00 | 265 415.00 | | 275 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 502.00 | | 861 502.00 | 861 502.00 |
FD Production vendue biens | -238.00 | | -238.00 | -238.00 |
FG Production vendue services | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 028.00 | | 981 028.00 | 981 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 805.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 407.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 407.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -407.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 18 560.00 | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 707.00 | 1 029 773.00 | | 987 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 811.00 | 966 150.00 | | 941 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 896.00 | 63 623.00 | | 45 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 440.00 | | 19 695.00 | 189 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 202 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 180 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 368.00 | | 19 695.00 | 165 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579.00 | 26 805.00 | 3 821.00 | 64 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 1 800.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 25 005.00 | 3 821.00 | 59 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 749.00 | 31 901.00 | 41 847.00 | 73 749.00 |
VI Groupe et associés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 519.00 | 68 047.00 | 1 472.00 | 69 519.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 062.00 | 275 215.00 | 41 847.00 | 317 062.00 |