| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 614.00 | 8 579.00 | 86 035.00 | 94 614.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 564.00 | 8 579.00 | 93 985.00 | 102 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
084 Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
110 Total général Actif | 142 305.00 | 8 579.00 | 133 726.00 | 142 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 532.00 | | | 211 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
252 Charges sociales | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |