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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 3 970.00 | -3 970.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 499.00 | 8 628.00 | 18 871.00 | 27 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 391.00 | 4 909.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 199.00 | 13 990.00 | 20 209.00 | 34 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BT Marchandises | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 111.00 | 13 990.00 | 141 122.00 | 155 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 110.00 | 28 763.00 | | -27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653.00 | 29 763.00 | | 2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 42 068.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | 17 524.00 | | 34 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 32 225.00 | | 71 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 469.00 | 91 817.00 | | 138 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 122.00 | 121 580.00 | | 141 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 469.00 | 91 815.00 | | 138 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
FD Production vendue biens | -1 149.00 | | -1 149.00 | -1 149.00 |
FG Production vendue services | 338 014.00 | | 338 014.00 | 338 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 275.00 | | 407 275.00 | 407 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | 7 108.00 | | 9 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 4 549.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 4 549.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -4 549.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 285.00 | 334 246.00 | | 426 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 395.00 | 305 483.00 | | 453 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 110.00 | 28 763.00 | | -27 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | | | 399.00 |